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[案例分析]企业实例：关于远期结汇问题

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0 | 2021-1-10 10:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

有两个问题想请大家帮忙。我们公司是一个外贸企业。近来人民币升值的传闻让老板做出远期购汇的决定。我查了一下中国银行的人民币远期外汇汇率表，美元3个月期的汇买价是825.77，汇卖价是829.91，即期汇率是8.2654。我们公司一个月大概出口1000万美金。我想问一下如果从4月1日开始实行远期结汇，那到今年年底我公司将损失多少（及远期结汇成本）？
　　

　　
第二个问题是，如果向银行申请上述业务，每笔业务我们需要向银行存入3%业务金额的保证金，这个是可以退还的。但是如果这比钱去做保证金就没有利息了。假设我们客户每周付款一次（一个月算4次），每次250万美金，那么从4月1日起到12月31日，我们公司将损失多少潜在的利息？
　　
　　
我很想知道计算过程。财务真是有想不到的乐趣，但是我懂得太少了，希望大家能帮帮我。谢谢！
　　

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