基金净值在下午股票交易结束后，为什么会变动？

显示全部楼层 · 2021-1-23 02:12:49

具体情况是这样的，在下午交易结束后，我发现基金净值是2.46元，到晚上9点再看竟然到了2.49. 按我想的基金净值，随基金公司所持有的股票价值变化而变化，在股票交易停止后，其股价及净值理应保持不变，但是却不是这样，请帮忙解答。

千问 · 2021-1-23 02:12:49

可能有三个原因：1、你下午看的净值只是第三方软件作出的估值，因为它对基金的实际持仓状况并不能100%掌握，所以这个估值会有个偏差。而晚上基金公司自己的核算数据出来以后，这个软件相应根据基金公司的实数更改了数据。2、如果你在基金网站上看到的，下午交易结束时的净值数据还没有出来，这是昨天的数据。晚上新一天的数据就出来了。3、LOF基金、封闭式基金、ETF基金有个盘中交易价格和盘后净值的区别。

千问 · 2021-1-23 02:12:49

你的基金是LOF基金,LOF详见百度百科说明.LOF基金在交易软件上几乎等于一支股票,价格是波动的,和基金公司公布的净值没有直接关系,只能在交易时间交易.在银行,基金公司网站买的,只能以晚上公布为准,实时净值则无法看到.

千问 · 2021-1-23 02:12:49

呵呵,是这样的!因为基金净值每天只变动一次,而股票价格每分都在变!