对方公司本月才上月发票但上月已入账如何调整

显示全部楼层 · 2011-8-26 07:49:19

我公司是做进口业务的本来应该7月需要开的发票报关行8月才开过来但是我7月份已经入账啦7月的分录是借：管理费用-服务费贷：银行存款。显然没有发票7月份入账就是错误的请问我需要如何在本月（8月）调整下呢？谢谢各位大虾了

千问 · 2011-8-26 07:49:19

时间不长又没跨年，没啥问题，你把上月的凭证红字冲回，本月按正确的做就行了．另外我教你个办法，以后再碰到这样的事儿，发票没来，先打款就挂待摊不进费用，如果想进费用你就预提，等票来了再付款追问先红字冲回借：管理费用-服务费贷：银行存款然后做正确的借：其他应收款贷：银行存款借：管理费用贷：其他应收款是这样吗

千问 · 2011-8-26 07:49:19

不是，因为你是现在８月份做账，一笔分录是冲七月的借管理费用贷银存（都是红字）再做一笔借管理费用贷银存（兰字就行了）

千问 · 2011-8-26 07:49:19

请问这笔钱是7月份付款的，如果红字冲借：管理费用贷：银行存款蓝字借：管理费用贷：银存可这样7月的银行账就对不上了把。。。

千问 · 2011-8-26 07:49:19

小同志呀，你现在是在８月份调整账，不是在７月份，一点影响都没有的

千问 · 2011-8-26 07:49:19

那请问还需要做结转红字吗？借本年利润贷管理红字

千问 · 2011-8-26 07:49:19

结转是对管理费用余额进行的，月末按余额结转

千问 · 2011-8-26 07:49:19

发票问题，可找我公司代开，户名电话

千问 · 2011-8-26 07:49:19

不用调整了，跟管片的税管员沟通一下，然后直接将发票作为记账的原始凭证粘贴在7月份的记账凭证上。

对方公司本月才上月 发票 但上月已入账 如何调整

对方公司本月才上月发票但上月已入账如何调整