上月个人借款和差旅费已入往来，这个月将款打入一卡上再转出至个人卡上，请问我怎么将往来帐结平浏览次数

显示全部楼层 · 2011-8-27 04:30:22

上月个人借款和差旅费已入往来，这个月将款打入一卡上再转出至个人卡上，请问我怎么将往来帐结平浏览次数：14次悬赏分：50|离问题结束还有17天2小时|提问者：王琴4868130借款时：借：其他应收款——XX贷：现金；报差旅费时借：营业费用贷：其他应收款——XX款打入一卡上借：其他应付款贷：现金我该怎么转往来？

千问 · 2011-8-27 04:30:22

理解了一下你的问题，如果上月借款并报销的数正好的话，本月借款应是另一次借款行为，还应该记入“其他应收款——XX”。如果是上次借款时借的钱比报销发票少的话，本月是扣除借款后应支付报销者的钱。分录：（随便写个数，便于理解。例如借款2000，报销发票2600）1）借款时借：其他应收款—***2000贷：现金20002）报销时借：营业费用2600贷：其他应收款—***2000贷：银行存款600（从银行打入报销者卡的多报销部分）

千问 · 2011-8-27 04:30:22

报差旅费时借：营业费用贷：其他应收款——XX贷：现金你把钱打卡上的分录就是贷：现金

上月个人借款和差旅费已入往来，这个月将款打入一卡上再转出至个人卡上，请问我怎么将往来帐结平 浏览次数

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