懂会计的老师们，请教一个问题.

显示全部楼层 · 2011-1-13 17:21:16

请问一下，我公司有一员工拿了费用报销单来报销一共是4178.6元，但先前老总给了他现金3000元（给这个钱我还没来这公司上班），说报销时就扣除了3000元，给了现金1178.6请问这个下面应该做什么，是不是还要做个凭证之类的？（费用报销单上写的是4178.6元）。（新手学习中，先谢谢帮忙的众人！呵呵）

千问 · 2011-1-13 17:21:16

以前借的3000应该挂了其他应收款的，报销单上注明原借3000，应退（补）1178.6呗。做账借：管理费用（或营业费用等）
4178.6
贷：其他应收款——XX
3000
现金
1178.6

千问 · 2011-1-13 17:21:16

同意二楼的大概就是这样的！！以前借的3000应该挂了其他应收款的，报销单上注明原借3000，应退（补）1178.6呗。做账借：管理费用（或营业费用等）
4178.6
贷：其他应收款——XX
3000
库存现金

千问 · 2011-1-13 17:21:16

看看原来借款时的帐务是如何处理的，再想如何处理。楼上回答正确。