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第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 用友年度结转错误科目--应收

用友年度结转错误科目--应收

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查看11 | 回复1 | 2011-1-14 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好！我遇到的情况和楼上的差不多，年终结转后，期初数据应收款的客户往来余额是对的，可是年度结转报告里显示错误结转科目----应收帐款，错误在：应收帐款客户往来与辅助明细的余额是对的，但是辅助合计余额不对，你讲直接在期初数据里更改，可是期初数据里的余额是对的，我不知道在哪里去更改，请教有何办法？
这个问题影响下年的帐务在于：查看往来管理---客户科目余额表与往来管理---客户科目明细帐不一致，客户科目明细帐余额是对的，而客户科目余额表的金额就不对是，是结转报告里的辅助明细里的合计金额了，我用的是用友T3普及版

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千问 | 2011-1-14 16:26:59 | 显示全部楼层
问题有点麻烦，不是一两句能说清的。建议找个专家
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