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资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1306,144.46219,806.28短期借款31-短期投资2应付票据32应收票据3应付帐款33-应收帐款40.00预收帐款34-减:坏帐准备5其它应付款3510,069,266.83应收帐款净额60.000.00应付工资36-预付帐款73,502,000.004,318,093.28应付福利费37应收补贴款8未交税金38-977,366.21其他应收款90.00未付利润39-存货100.00其它未交款40-其中：产成品11预提费用41待摊费用1273,878.42922,771.50一年内到期的长期负债42待处理流动资产净损失13其它流动负债43一年内到期的长期债券投资14流动负债合计44-9,091,900.62其它流动资产15长期负债:流动资产合计163,882,022.885,460,671.06长期借款45长期投资:应付债券46长期投资17长期应付款47固定资产:其它长期负债48固定资产原价18119,133.00597,261.46其中:住房周转金49减:累计折旧190.00专项应付款50固定资产净值20119,133.00597,261.46长期负债合计51-固定资产清理21递延税项：在建工程227,800,776.14递延税款贷项：52待处理固定资产净损失23负债合计53-9,091,900.62固定资产合计24119,133.008,398,037.60所有者权益:无形及递延资产:实收资本544,000,000.0010,000,000.00无形资产255,234,000.00其中：国家资本55递延资产26集体资本56无形及递延资产合计270.005,234,000.00法人资本57其它资产:个人资本58其它长期资产28资本公积59-递延税项：盈余公积60-递延税款借项：29其中：公益金61未分配利润621,155.88808.04所有者权益合计634,001,155.8810,000,808.04资产总计304,001,155.8819,092,708.66负债及所有者权益总计644,001,155.8819,092,708.66 |
