股票帐户所买基金的实际净值？

显示全部楼层 · 2010-6-26 22:14:09

通过股票帐户买基金，是别人把自己的基金份额卖给你，是各自的出价决定了基金的价格，成交价格是市价而不是净值，那有可能出现两者价格相差很多吗？在哪能看到所买基金的实际净值？

千问 · 2010-6-26 22:14:09

现在的股票账户，既可以买一级市场的基金，比如认购，申购，这部分不是由买卖双方撮合成交的，因此买价即为净值，如果您买的是这种基金，它并不会因为在证券账户买的就是二级市场，依然是一级市场也可以买像您说的这种，这种基金一般包括ETF，LOF和封闭基金这些可以在二级市场进行撮合交易，因此是像您所说由各自价决定成交价其中ETF和LOF这类基金，因为存在套利机制，因此价格总会与净值基本保持一致，会在净值上下微小浮动，一旦超出或者小于净值太多，就会有人追逐套利，从而减少这种差额，因此您不必担心像50ETf 180ETf 都是被动跟随上证50 和180指数的，大智慧即时报价里我记得蓝色线应该是净值，直接看指数也可以，因为高度接近，因此可以忽

千问 · 2010-6-26 22:14:09

你指的是可以在场内交易的基金吧，通过有lofs和ETF，要看净值通常在盘后可可以看到。因为ETF的净值通常变化不大。相对变化大的是lofs基金，实际净值在晚上所属基金公司的网站上会公布。这个有很多套利的机会，可以多研究下哈

千问 · 2010-6-26 22:14:09

一般不会相差很多在股票交易软件找到你买的那个基金在他的分时图里面可以看到三根线一般紫线是他上个交易日的净值白线是他的实时成交价格黄线是他今天的均价

千问 · 2010-6-26 22:14:09

建议你把买的基金录入到数米基金网－我的基金里，系统会每天自动计算你的盈亏，非常方便的。

千问 · 2010-6-26 22:14:09

证券交易所交易的基金主要有两种封闭式基金和上市型开放式基金(LOF)1、一般基金价格与基础净值之间存在一定的折价。基金终止时间越远，折价率越大。而上市型开放式基金一般比封闭基金更贴近基金净值。因为它可以在随时网下申购和赎回，份额变动大，流通性更强。2、封闭式基金一周公布一次，开放式基金每个交易日后公布.这个在财经类网站一般都可以查询。