关于基金的涨幅问题？

显示全部楼层 · 2010-7-20 15:48:47

南方300基金今天涨幅额是+0.0437前一日的净额是1.0068，那今天的金额应该是1.0505啊？可是为什么却写着1.0290
http://stockhtm.finance.qq.com/fund/djj_jjcx/202015.htm

千问 · 2010-7-20 15:48:47

LOF基金，英文全称是“Listed Open-Ended Fund”，汉语称为“上市型开放式基金”。也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所（也就是股票软件看到的）买卖该基金。所以开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行基金公司买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是天天基金网公布的净值南方300今天的净值都还没公布，而在股市中买卖属于场内交易,价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值。两者并没有必然的关系

千问 · 2010-7-20 15:48:47

多去几家看看，你看涨幅额是+0.0437，不是网站预算的吧？他们会预算今天的净值涨幅，但不一定准。

千问 · 2010-7-20 15:48:47

你可以到数米基金网上去看看，上面的净值更新的好像蛮快的。

千问 · 2010-7-20 15:48:47

你看到的是估值数据，今天的净值要晚上才公布出来。

千问 · 2010-7-20 15:48:47

去南方基金官方网站去看看。