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2011-10-10 08:15:47
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千问
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2011-10-10 08:15:47
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财务管理制度为加强财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、财会人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。五、财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。六、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。七、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。八、公司以单价500元以上的资产为固定资产,分为三大类:1、电子设备(如电脑、复印机、传真机等);2、交通运输工具;3、其他设备。九、各类固定资产折旧年限为5年。十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。十四、根据已获总经理批准的合同付款或《订货计划》打款,不得改变支付方式和拖延打款时间。十五、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结,确保银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十六、严格商品出入库管理,每月底对商品库存进行盘点。十七、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,货款支付必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。十八、正常的办公费用开支,必须有正式发票,经手人、部门负责人签名,经总经理签字后方可报销付款。十九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十、所有用具必须统一由办公室专人管理,办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号。二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。二十二、按照领导的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十三、自觉接受上税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。XXXXXX2011年X月X日
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