为什么固定资产月末结账对账平衡，可总账里结转期间损益本年利润后在对账固定资产对账不平衡了

显示全部楼层 · 2011-10-11 10:19:53

固定资产期间结转后不平衡下个月也不平衡那固定资产模块

千问 · 2011-10-11 10:19:53

1、你有没有生成凭证，或者你的凭证在固定资产模块生成的？2、你的折旧是怎么提的，是手工做凭证，还是在固定资产模块生成的？

千问 · 2011-10-11 10:19:53

问题肯定是出在某一固定资产的折旧上面了，仔细查找各资产的折旧，会不会是小数点计算有差异。

千问 · 2011-10-11 10:19:53

你问的很不专业：既然结账了，怎么可能还能做期间损益结转本年利润呢？结账意味着：当月的任何凭证都不能生成了。固定资产与总账对账，只对原值与累计折旧，确切地讲就是对总账的1501与1502科目。有很多的用户在固定资产计提完折旧结账再与总账对账不平，其实很简单，就是因为总账没有记账，确切地讲就是涉及到1501和1502的凭证没有记账。记完账后，即使不做期间损益结转，也会对账成功。