请问，在用友通中，固定资产模块对账不平衡时，应该如何解决？谢谢！

显示全部楼层 · 2011-10-12 10:34:31

与账务系统对账结果不平衡固定资产账套原值：895205.00账务账套原值：895205.00固定资产账套累计折旧：429457.43账务账套累计折旧：427464.93结果：不平衡

千问 · 2011-10-12 10:34:31

原值对着，而折旧差额1992.5，这个很可能是在对账前，固定资产生折旧生成的凭证没有记账的缘故追问固定资产折旧生成的凭证已经记账！这个差额1992.5是总账系统中累计折旧总额与固定资产卡片录入的总额的差额！但我不知道如何做调整！谢谢！

千问 · 2011-10-12 10:34:31

1992.5不是个小数，呵呵，我以为凭证没记账造成的差额呢。我想应该查查总账系统累计折旧科目明细账，看看累计折旧期初数或者上期折旧余额是否一致，明细账中的凭证是否都是从固定资产折旧生成的凭证，看看是否有在总账里面填制了的折旧凭证。如果以上2方面都一致没问题的话，就取消总账凭证记账，在固定资产中删除固定资产折旧凭证，重新计提折旧，生成凭证，再对账，有时候这样做也很管用，如果还是仍旧有差额的话，那很可能就是数据库数据存储问题了，需要改数据库表。或者修改折旧额，固定资产折旧清单里面按“CTRLALTG”

千问 · 2011-10-12 10:34:31

计提折旧凭证未做或该凭证为记账追问请问，“该凭证为记账”是什么意思？谢谢！

千问 · 2011-10-12 10:34:31

总账中记帐

千问 · 2011-10-12 10:34:31

是不是你的总账没有记账。造成对账不平