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每季度基金的个股持仓市值，是每季度最后一天的收盘价×持股数吗？

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2 | 2011-11-10 01:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

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千问 | 2011-11-10 01:16:08 | 显示全部楼层

那要看基金公司做帐的截止时间了,一般不会是最后的一天.

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千问 | 2011-11-10 01:16:08 | 显示全部楼层

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千问

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