我们公司是新成立的公司。我也 是 个 新手到月底怎么做报表啊。我现在做的科目余额表是这样的7月份科目余额表
科目代码 科目名称 期初余额本期发生额
期末余额
借方 贷方借方 贷方 √借方 贷方
1001 现金
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1002 银行存款 500,020.00500,020.00 #VALUE!
1015 其他货币资金
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1121 应收票据
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1122 应收帐款
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1123 预付帐款
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1221 其他应收款 500,000.00
500,000.00
1403 原材料
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1405 库存商品 5,493.00
5,493.00
1412 低值易耗品
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1601 固定资产
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1602 累计折旧
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待摊费用
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2201 应付票据
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2202 应付帐款
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2205 预收账款
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2241 其他应付款
16,901.70
16,901.70
2211 应付职工薪酬
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2001 短期借款
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2221 应交税金
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229 其他应交款
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应付利息
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长期借款
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4001 实收资本
500,000.00
500,000.00
4002 资本公积
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4103 本年利润 11,428.7020.00
-11,408.70
4104 利润分配
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5001 生产成本
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5101 制造费用
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6001 主营业务收入
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6051 其他业务收入
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6401 主营业务成本
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6405 主营业务税金及附加
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6601 销售费用
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6801 所得税
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6602 管理费用 11,428.7011,428.70
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6603 财务费用 20.0020.00
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6711 营业外支出
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6901 以前年度损益调整
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合 计0.000.001,028,390.401,028,390.40 #VALUE!505,493.00
自动计算差额数 0.00 0.00
#VALUE!
但做的报表不平是怎么回事。能 帮我做一 下吗。谢谢帮忙，请发到[email protected]
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