用友生产资产负债表不平啊，求救？？？

显示全部楼层 · 2010-9-2 17:51:32

A，原来我的5月份绩效工资计提、发放都再7月分，但是，后来我就将5月份绩效工资中的计提分录放用插到了6月份的11号凭证中，这样之后，我6月份的资产负债表就不平了，出现了借方少了一笔刚好借贷方相差的数就是我在6月份增加的绩效工资5000，但是为什么报表中贷方记录了数据，但是借方没有呢？
B，我又再7月份本来计提、发放5月份绩效工资的凭证里增加了6月份绩效工资的计提，唉之后我7月的报表又不平了，还是一样借方少了一笔贷方多了一笔相差就是6月份的绩效工资5100
请教一下各路高手，帮帮忙吧，不然我8月份报表就出不来了紧急啊谢谢！
我都没有记账，我6,7月出报表都是没有记账的啊

千问 · 2010-9-2 17:51:32

取消记账，整理凭证，重新记账，也许就平了。