新公司的出纳应该做点什么啊

显示全部楼层 · 2010-9-14 15:27:32

这公司刚成立没多久，是装饰公司，以前没找过出纳，我也只做过管钱的出纳，刚起步的公司要理帐什么的我不会啊。。要怎么做啊，老板给了我好多东西，营业执照一类的文件，报销单，银行的一些东西，要我分类整理。。怎么整啊，银行也没办过什么，回单也没，回单箱也没领过。。也没买过保险箱，没有给我现金，那我要记现金日记帐吗？银行日记帐呢？记点什么。。

千问 · 2010-9-14 15:27:32

1.营业执照，公司文件是需要你这边备档，等年检的时候去办理使用的。2.报销单，日常报销使用的，做帐的依据（会计做账用，出纳付钱用）。3.银行的东西，没有回单拿营业执照去银行打，回单箱是单位去银行购买的。4.保险箱，属固定资产，买一个就是了。5.手里没有现金，按公司要求去银行取。发生现金银行业务之外的，都是会计的.6.现金银行帐先记期初余额。没有发生额就先不用记了

千问 · 2010-9-14 15:27:32

你首先要做的是交接手续,你和人家接手现金跟银行帐了,就得对帐先,比如说给你的现金帐本是余额一万元,那么你现金是否一万元,凭证是否齐全,是不是凭证上都有老板签名批准支出.然后再去银行打一份对帐单,结合现有的银行帐本进行对帐,之后检查银行的凭证. 有哪些具体不了解的问题可以Q我下,尽力帮助你下

千问 · 2010-9-14 15:27:32

你们没有会计吗？你不会做分录吗？河北大学出版社有一本《在建筑公司当会计》，就是讲装饰公司实务账的，也是新成立的公司，你先看看：http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=20674721&ref=search-1-pub#review_point