我是财务新手，有问题请教！！！

显示全部楼层 · 2010-9-13 12:19:57

有酒店人员拿领导签字的发票到我这报销1万元招待费，当时我身上现金不够，就开了张1万元现金支票给她。支票是这样填写的：正面填日期、金额，用途填付酒店招待费，收款人填我们单位全称，盖了单位财务章、法人代表章、我私章。。。背面右侧盖了我们单位财务章，右下身份证明空白，我告诉酒店人员持身份证到银行取钱。请问这样做法对吗？请多指教！谢谢！
是不是我当时开具转账支票会更好些？

千问 · 2010-9-13 12:19:57

你开具的现金支票的流程和填写的都很正确，1、现金支票的收款单位就是填写你们单位的全称，不可以填其他名称，你做对了，但要说明一点，最好在取款的用途上不要写招待费，有的银行只允许填写备用金或差旅费，其实你这笔钱就是备用金，只不过是报销的人替你去支取，因为你的库存现金不足了。2、自己员工报销不可以给转账支票，如果是想用转账支票，必须是在费用没有发生的时候提前带上支票，去使用才可以。个人报销给转账支票的话，个人没有账户无法去换成现金的。

千问 · 2010-9-13 12:19:57

可以的，你在招待费发票上面加盖“银行付讫”印记，将现支票存根粘贴在发票上面即可。从付款角斗看还是有所不妥，收款人你应该如实填写，不应该填写你自己单位名称。总之，只要收款人能从银行取到钱就行！

千问 · 2010-9-13 12:19:57

可以，但最好直接给现金。

千问 · 2010-9-13 12:19:57

这样是可以的

千问 · 2010-9-13 12:19:57

额。。。我也想的说，财务学的很烂。。。希望采纳