12月份的月报表数字与年报数字有差异可以吗

显示全部楼层 · 2010-10-19 14:25:00

比如,12月份出报表是,银行的利息单没收到,1月10日,收到利息单了,正好在做年报,为了和银行对帐单余额一致,不用在做调节表了,就加了一张凭证,借:银行存款,贷财务费用.
这样一来,包出去的12月份月报中的银行存款数额就与当年年报的数额,有了差异.
当然,我字总帐中也调整的和年报一致,这样做,对吗?
先谢啦!

千问 · 2010-10-19 14:25:00

你所说的年报时报给税务的吗？是不是年终汇算清缴的报表呢？如果是，是不能随意调整的。这两个要保持一致。如果不是，调整了也没有关系。其实，利息收入可以做到次年的。