基金怎么计算，搞不明白

显示全部楼层 · 2010-10-20 18:08:39

1：我的基金参与费是0，退出费是0.5%，管理费和托管费忽略不计，（1.3%），进入10000，买入面值是2.2049，次日升到2.2221，涨了0.0172，为什么显示金额是赢利142.7元，怎么算出来，2：退出费是当日扣还是退出扣？请懂的朋友解释一下这两个问题

千问 · 2010-10-20 18:08:39

计算盈利应该是这样的：卖出时净值*份额*（1-退出费率）-买入时金额退出费就是赎回费，在卖出时收。