固定资产系统和总账系统账表不平衡不能结账怎么办

显示全部楼层 · 2010-10-28 09:35:05

金蝶软件要结转后做下个月凭证，提示“固定资产系统和总账系统账表不平衡，结不了账”时怎么办？我知道两个系统要平衡，但我才接手，要调也得下个月调了，所以谁能告诉我怎样做才能先结账，然后我下个月再调成一致？

千问 · 2010-10-28 09:35:05

固定资产科目有以下几个：固定资产，是原值，一般不变动累计折旧，每个月折旧的累加，用来冲减固定资产价值的固定资产净值，原值-累计折旧的余额固定资产清理，反映出售、报废等你可以就这几个科目的变动情况查找，一般是没有问题的，出现这种情况有可能是帐做错了。

千问 · 2010-10-28 09:35:05

可以先随便做一数字，让系统平衡后结账（做下标记，方便后面修改），结账后继续做下个月的帐，有空时候，就可以反记账，修改上月的错误数据

千问 · 2010-10-28 09:35:05

你提的应该是K/3的某个版本，在系统设置-系统设置-固定资产中有一个选项是固定资产模块结帐前自动与总帐对帐，先把这个勾去掉再结帐就好了！