高分（求）资产负债表的填写

显示全部楼层 · 2010-11-13 10:13:41

我想知道的是：
每月上报地税的资产负债表的填写
资产负债表有一个年初数和期末数我想知道的是：这个行的数据怎么来，请拿用友举例2010年比如说5月份的资产负债表怎么填，我只要大家告诉我年初数和期末数是根据用友的余额表、明细账、总帐还是科目汇总表等来填写的？
麻烦知道的说下，请拿月份举例，不要笼统的说期末数=期初+本期发生额，请具体来说。
麻烦知道的说下，请拿5月份举例，不要笼统的说期末数=期初+本期发生额，请具体来说。
5月份的资产负债表年初数和期末数的数据从哪得来，乐意的说话，不乐意的请绕道走。谢谢！
http://zhidao.baidu.com/question/197151590.html?fr=im100009(可以帮我这里回答下吗)

千问 · 2010-11-13 10:13:41

1、如果用用友软件，手工填写资产负债表的话，是根据余额表来填的；2、年初数就是根据余额表上的年初数填，即填上年的期末数，如果是月报的话，1-12月每个月的年初数都一样，都是上年的年末数；3、期末数就是根据余额表上当月的期末数填写，如果不是每月结转一次当期损益的话，利润分配一栏就填按当期余额表填列的资产负债表中的累计净利润。4、如果你的往来核算严格的用预收预付、应收应付核算，其他科目也核算的对，就可以直接用用友的UFO报表生成当月的资产负债表，不过生成后还要自己对一下余额表，如果正确的话，以后就都自动生成，如果错误的话，更改一下报表公式。5、比如做5月份的报表，取的数据是1-5月的余额表上的年初数和年末数。

千问 · 2010-11-13 10:13:41

是从4月份的月末来的

高分 （求） 资产负债表的填写

高分（求）资产负债表的填写