2007年1月，以30000元购中欧新趋势基金29826.47份,手续费178.93元.
2008年1月, 10份分2元,发放红利3579.32份(红利再投).总份数33405.79份
2008年6月17日,最新净值1.0164,累计净值1.2164,
为什么:33405.79*1.0164=33953.64(分红后总份数乘以最新单位净值)
而29826.47*1.2164=36280.92(未分红份数乘以累计净值)
我的帐户的总金额为33953.64,为什么不是未分红份数乘以累计净值36280.92元,为什么会差这么多?
盼高手解答!谢谢
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