我公司未付款,发票开的是我公司名称,我们公司如何入账,我们公司能否以现金入账？

显示全部楼层 · 2011-5-13 16:43:27

我们公司之前是代理公司做的，但是帐很乱，现在来的款和以前的对不上，我想从我这里掐帐，但是怎么掐才能银行帐做平呀，例如来了一张20000元的支票，但是和以前的应收款单位对部上，该怎么入账？而且我们都是给医院合作的，他们部可能把钱打到私人户上？还有我们购进的商品和付款的也对不上，怎么入账？还有我们公司的进项太少，而销项太大，因为给医院即使开了发票也得2个月之后给钱的所以必须开发票，我们进项的有试剂和仪器，但是某个月只开试剂票，未开仪器票，但是试剂的进项和销项要差23十万，这样能否把仪器票也结转？如下个月再开仪器票，这个仪器如何结转？像我们公司这样是不是要根据进项结转呀？麻烦各位老师给指导指导，我也是个新手，谢谢

千问 · 2011-5-13 16:43:27

你先解决的问题是要将往来帐对清楚，先根据发票和大概的收款帐期对每一个客户进行整理，然后经业务人员确认哪些发票没有回款，是否和你整理出来的结果一致，不一致的让业务人员到客户那里确认清楚，根据确认后的数据调整往来帐，确认不清楚的毕竞是少数，挂在那里也没有关系。关于进项的问题，可让采购与供应商联系，不管应付帐款的帐期是多长，货到了就让厂商将发票开出，否则延期付款，这样有发票在手上，只要不超期认证，想怎么做帐就怎么做。因为销项税若未开票还可以在一个年度内自行调节，已开票的部分是必须记入销售纳税的，除非有红字发票冲回，但是进项税又必须取得发票才能抵扣，所以无法调整。至于你收到的款项，若目前一下理不清，可记先记入预收帐款，将帐务理清后，由预收帐款冲转应

千问 · 2011-5-13 16:43:27

未付款就挂帐！..借：原材料（库存商品）
贷：应付帐款
你还没付款...不需要编制付款凭证..你的第二个问题 X

千问 · 2011-5-13 16:43:27

入应付账款

千问 · 2011-5-13 16:43:27

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