金蝶K3管理费用明细账与利润表数字不一样是什么原因

显示全部楼层 · 2018-11-14 04:23:14

原因一：K3账上管理费用与利润表数字不一样，可能是管理费用发生凭证做账方式引起的。因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错，SY取的是实际损益发生额，而在总账账表中看到的均是发生额，一般不能直接对比。原因二：可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目。只是明细账不对，只需要修改下凭证即可。解决方案：可以通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中可以选择多种方式解决问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司。

千问 · 2018-11-14 04:23:14

是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了，利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数

千问 · 2018-11-14 04:23:14

利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系，一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方，结转损益用系统结转损益的功能进行结转。

千问 · 2018-11-14 04:23:14

是不是管理费用有红字冲销记账时记入到贷方发生额中了，利润表的取数一般对费用类是取借方发生额本月数和累计数

千问 · 2018-11-14 04:23:14

原因是你的管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方，应该做借方红字，比如利息收入科目！你的利润表是正确的，只是明细账不对，去修改下凭证就可以了。