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第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 提取现金问题

提取现金问题

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查看11 | 回复5 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下，我们公司提取的现金，有两张支票根一直没有做到帐里
我不知道现在该怎么办，一开始那两张支票根没有给我，当时也不是我做的帐，现在我才知道
我可以直接做到本月里么，还是我要在原来的那个月份里补做进去？
确实已经提了现金

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千问 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层
建议你：1、支票取现最好由财务经理在支票存根上签字，证明他同意从公司账户。2、这两张支票由于时间较长，建议你先翻看以前的银行对账单，查看什么时间取得，再核查当时的现金日记账，看看取得钱用在什么地方了，毕竟现金日记账不会出负数吧。然后再找经理，这样，经理也会觉得你比较认真负责。
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千问 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层
如果确实那两张支票是公司同意取现 并已经取了现金 那你这个月就补上来，如果没有，就向主管反映情况 查清楚了再说确实是经公司同意并提取了现金那你写个情况说明，然后经财务经理签字，以证明事实。然后将这2张存根联在这个月补上，注明是哪个月发生的。
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千问 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层
先检查单据有没有履行相关手续，同时银行对账，看银行存款调节表对不对，防止再有漏做或做重复，如果确实是以前没有做，本月可以补做
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千问 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层
确实已经提现，上面肯定有公司负责人的签章，之前未入，本月报表中，做在最后面补入，注明几月份提现就OK
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千问 | 2008-8-4 09:21:47 | 显示全部楼层
1 你接手以来 现金帐一直是怎么处理的2 两张未入账的支票是什么时候开出的3 是否确实用过 还是作废什么的
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