一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1-3,592,390.06
收到的税费返还 3-
收到的其他与经营活动有关的现金 8-2,110,011.49
现金流入小计 9-5,702,401.55
购买商品、接受劳务支付的现金 109,276,808.69
支付给职工以及为职工支付的现金 12-
支付的各项税费 13980,007.26
支付的其他与经营活动有关的现金 18-4,334,290.79
现金流出小计 205,922,525.16
经营活动产生的现金流量净额 21-11,624,926.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25-
收到的其他与投资活动有关的现金 28-
现金流入小计 29-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30478,527.66
投资所支付的现金 31-
支付的其他与投资活动有关的现金 35-
现金流出小计 36478,527.66
投资活动产生的现金流量净额 37-478,527.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38-
借款所收到的现金 406,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 446,800,000.00
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46-
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53-
筹资活动产生的现金流量净额 546,800,000.00
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56-5,303,454.37
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