2022年1月24日星期一考核行情要求及交易策略

显示全部楼层 · 2022-9-16 18:31:55

给大家拜个早年！祝虎年大吉！阖府安康！
说2022年跨年如何如何的话题，仿佛还在昨日。一看日历，2022年的第一个月，已经就剩下最后一个交易周了。这也是节前的最后一个交易周。
再发盘中解盘，就得是二月份了，春节后了。
每到这时，估计持币还是持股过节就又要成为惯例话题了。我就不凑热闹了。此前的历次长假之前，我也没话找话蹭热点，说过不只一次了。这次就不说了。
2022年以来，行情仍然是处于内卷化格局之中。热点狼奔豕突，但赚钱示范效应如果说有，也是“别人家的孩子”。最有效的赚钱示范效应，是“自我赚钱示范效应”。也就是说，买了股票，涨了，赚了，后悔买少了，再买，再赚，再后悔。这也是多头强市成交连续有效放大的重要原因之一。
既然获利并不容易，不符合“取易取之利，败已败之敌”的原则，那就暂且不做。
故此，刘子股斋旗下基金（以下简称“本基金”）继续空仓。
当然，本着什么人什么钱什么货的原则，我不做有我不做的道理。在资金性质和目标品种允许的情况下，当然别人也可以做。
我知道，有的学员在做股票，而且也有获利。这很正常。
在学员群，“刘老师”从来只是一个称呼，并不是权威。在别的“老师”群里，敢和老师有不同观点的，就是“欺师灭祖”，不被T也要被骂。呵呵！本人作为0期学员不会这样。
说到我不做股票的原因，主要是本基金的资金性质，和本基金的投资范围内，包含了期指这种双向交易的方式。
如果拿股票获利概率与期指的获利概率相比较，或许双向交易的期指获利概率更大些。
因为个股交易，是在内卷化行情的背景下，从四千多只个股中选择，分母过大。就算是从ETF里选，分母也是好几百只。
而期指主力合约只有3个，总共合约数就12个。涨跌的波段都可以作为获利目标，如果只在当月合约里找机会，甚至再把期指分为IH、IF和IC两大阵营，可选择的范围就小了，相对来说获利概率可以提升些。
再有，期指有杠杆作用。一个子浪的涨跌幅度加上杠杆作用，比绝大多数个股要更有弹性。
况且，每个人眼中有一个相似却又完全不同的股市，我眼中的股市，只局限在我的自选股范围里。目前这个范围内，没有大面积的“好赚钱行情”。
另外，资金性质也决定了交易的方式。
首先，是资金规模性。如果说只有几千块钱的话，应该不是做股票，而是去摆个地摊。据说摆地摊是暴利，每样商品的获利的利润率，绝对不会小于20%。这是一个“20cm涨停”的幅度。
如果资金不是这样少，比如像本基金这种VIP中P的大小恰到好处的资金规模，那期指就是首选了。
近年来期指由于内卷化行情的弹性太差，针对以合理估值为导向的趋势捕捉交易策略来说，也变的不容易获利了。
当一个策略出现获利障碍，是该考虑调整。但是，出于资金性质的考虑，本基金的险益预期，可不是在小波小浪里吃点小利润。那就不必点灯熬油的研究出一套所谓“适应当前行情特征”的策略。这点，在上周盘中解盘里说过，不赘。
我常说，不是行情要我做什么，而是我要行情做什么。这也是本文说的“考核行情”的意思。
如果期指或中国股市的弹性已经永久性丧失，而且非得费尽九牛二虎之力才能选对个股，这已经违背了我从事交易的初衷。那我将离开我深爱多年的中国股市。
但是，中国股市不会永远内卷化，只是没想到这个过渡期居然已经走了三年。
插图1：黄、红、蓝、绿的浪形路径示意图（这张图换汤不换药的画了三年了，但至今仍然有效）

我仍然相信，中国股市会最终走出真正的常态行情。这是我坚持三年没有放弃的原因，尽管我见到了国债期货和商品期货以及其它本基金的投资范围内的品种，走出过不只一次可作为获利目标的周月线可见波段。
近几年，众所周知又不足为外人道也的原因，中国的经济形势和股市走势是不匹配的。股市和经济会匹配起来的，那时候，也是趋势性行情回归的时候。
我希望也相信，今年就是趋势性行情恢复元年。

买入或持有股数＝计划亏损金额（买入价或现价－止损价或算仓价）

星期一考核行情要求及交易策略如下：

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨幅大于9.9%的个股大于200家，其中涨停家数占比越大代表多头越强，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，止跌回升特征明显，日内走势符合上涨推动特征。各自为战，独立考核。
如果行情如是，那么我们认为，不排除新上涨子浪已经开始。
插图2：内卷化行情或为五个子浪构成

这个子浪如果是图2中最后一冲，其高度有限。因为这是图1中的“蓝浪”路径。
如果想能涨的再高些，也就是说，按图1中的“红浪”路径演绎，那还需要再跌一跌。
插图3：“搓堆儿”述浪

图1中的“红浪”上涨，是一波比三年来任何一波都更具有趋势性的上涨推动浪，所以“深蹲”蓄势，也是需要的。
当然，“蹲”的太“深”，内卷化行情的底气不足，会不会就起不来了？也需要想到。
只允许有没走出来的行情，不允许有没想到的行情。这样才能让利润成为意外，杜绝让风险成为意外。

操作上：

本基金留意开多期指的必要性，如果开仓，计划亏损额宁可用少了，不要用多了。仓位少了，赚钱了会后悔，仓位重了，赔钱了会后悔。当不能决定哪个最好时，就选择一种可以接受的后悔。
就像生了二娃会因为人力物力财力消耗大而后悔，但不生二娃老了以后会为想生也生不出来而后悔，还是选择前者吧！（在此鸣谢国家计生委对本文的百亿元赞助，希望早日到账）
具体品种我还是愿意从合理估值的角度考虑，故IH、IF优先。但是，去年实际收年阳线的是IC。那还是看盘中的具体表现吧！长线着眼，短线着手。
个股方面，暂不考虑开仓。选股仍是困难的。上面说了，不赘。

空仓者可以开仓，但计划亏损额务必节约使用。参照上述“后悔”思路。
选股方面，要着眼于“红浪”的背景。目的是在“红浪”中拿到趋势性利润，而不是短线。切记切记！千万千万！
而且开仓也是一个过程，除非是满仓资金只够买一手，否则就应扫射式多点买入。

持股者审仓。计划亏损额占用超标的，借机减仓。
如果还有增仓余地的，也要慎重。
我们赌的是“红浪”最后一波主升浪刚刚是开始，那就一定有从容建仓的机会。而且，“红浪”并不是伟大复兴牛的主升浪，所以，或许到其见顶回落，都没必要达到满仓。
注意！这是刘子股斋近三年来少见的做多策略出现。

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。
如果行情如是，那么我们认为，或许是筑底的过程，也就是说是图2中的走势路径。
如果还是“红浪”探底没完，那就是图3中的C浪里的下跌中继震荡。
但概率较小的是跳水前的蓄势，因为跌了这么久，已经够一个子浪的时间了，却没有什么空头成绩。想跳水，也得反弹一下再说。

操作上：

本基金慎重开仓，无论多空。
因为在当前位置上，仍是上下两可又上下两难的状态。既然目标是趋势性机会，那就等等趋势性行情特征再说。
个股方面，不必开仓。继续选股。

空仓者不可开仓。休息是一种境界，等待是一种美德。
行情迟早会走出趋势性行情，届时选股将是获利多少的区别，而不是像现在这样，是盈亏的区别。

持股者应当减仓，相机清仓。
减仓是收回资金，减少计划亏损额的占用量，做进退两手准备。
如果手中品种不强，本来就是短线套牢改中线的品种，那就该放弃，故尔空仓。

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌幅大于9.9%的个股家数大于200家，其中跌停家数占比越大代表空头越强，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，有下跌加速特征，日内下跌推动浪特征明显。各自为战，独立考核。
如果行情如是，那么我们认为，是图3中的最后一跌也好，是图2中短期快速探底也好，都要记住，底是涨出来的，不是跌出来的，绝不是猜出来的。
因为还有一种可能，就是下跌已经开始。
插图4：下跌推动浪已经开始

就算是有反弹，也是为了更大的下跌浪做准备。这仍属于“蓝浪”的路径范畴。

操作上：

本基金可以试探性开空期指。从合理估值上考虑，做空品种首选“罪大恶极”的IC。
但开仓的理由，是赌下跌趋势会越跌越快，而且日后反弹高点也不会回到当前位置。
如果日内走势或个股表现，并不能给出支持上述判断的足够证据，也要慎重开空。因为这也许就是上涨前最后的绝望一跌。
这波下跌之后，或许会引发战狼的抄底热情，会以一阳包几阴的方式出现反转。或者还是“病慢牛”转“疯快牛”的内卷化行情特征。
所以，开空也要慎重。
个股方面暂不开仓，继续为伟大复兴牛选股，起码是为“红浪”选股。

空仓者暂不开仓为上。底是涨出来的。参照“二”。

持股者应当减仓、清仓。
这是加速下跌开始，应当减仓、清仓。
这是最后一跌，也应当减仓、清仓。收回资金，才能想买啥买啥。
只有手中品种正在逆市大涨，且独立性已经形成，才可以不管指数背景的持仓。不是它走的好，是因为手里利润安全垫充当计划亏损额扛风险。

以上，就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略，如未出现需要调整交易策略的变化，这也是春节前最后一周的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

本文摘自＝》2022-1-24星期一至2022-1-28星期五刘子盘中解盘

刘子股斋主人于刘子股斋
2022-1-2318:42:48星期日
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