2010年的总账明细账不一致，按总账出具财务报表，和审计报告，请问2011年该怎么调整账务？

显示全部楼层 · 2011-6-1 09:53:17

经过核实，明细账是正确的，但是以明细账为标准，资产和负债不等，这种情况怎么办？各位高手请赐教！！

千问 · 2011-6-1 09:53:17

你是用手工记账的吧。按明细账逐个科目与总账对期末余额，查出是哪个科目出错后，改总账，再出报表审计报告在出具时没有发现这个问题？我建议还是查找原因，如审计费还没支付的话，做出正确的报表后，让事务所重出报告...

千问 · 2011-6-1 09:53:17

那你就得在期初余额上调整根据明细把2011年的期初录平在软件上基本就是这样操作的具体的我也不怎么懂了呵呵...