企业财务管理学很急用，帮帮忙吧

显示全部楼层 · 2011-7-4 15:13:13

某企业预计1年内360天经营所需现金50000元，每次现金用完后，都是用短期有价证券转换取得。证券每一次变现的固定费用为100元，证券的市场利率为10%，要求用存货模式计算：
（1）该企业最佳现金持有量：（2）最低现金管理相关总成本；（3）本年度有价证券交易次数；（4）有价证券交易间隔期。

千问 · 2011-7-4 15:13:13

（1）该企业最佳现金持有量=2*50000*100/10% 开平方=10000（2）最低现金管理相关总成本；2*50000*1000*10% 开平方=1000（3）本年度有价证券交易次数；50000/10000=5次（4）有价证券交易间隔期。360/5=72天...

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