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基金的每日估算值怎么来的

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查看11 | 回复3 | 2008-12-9 12:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按什么计算，
难道每支基金的持仓都清楚吗？

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千问 | 2008-12-9 12:42:07 | 显示全部楼层
每日的净值是这样的: 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额. 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是: 40/30=1.3333元....
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千问 | 2008-12-9 12:42:07 | 显示全部楼层
根据基金公司每季公布的十大持仓量估算的。一般不准。...
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千问 | 2008-12-9 12:42:07 | 显示全部楼层
不是的每只基金持有的股票只能从季报半年报中获取的 存在严重的滞后性所以估值根本就不准确没有参考价值...
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