怎么冲回～

显示全部楼层 · 2009-1-7 16:01:05

应该是收了31050,可是她写了一个：31500.这是11月份的时候的，现在才发现。
是一张103500的发票，收了两张现金：62100和31050.也就是还有10%的应收。
可是他写错了。还有客户以后就给支票了，也就是说以后的支票上的数，就不是应收的数了。怎么调回来这450的差额？
谢谢大家～
不是凭证错了，是那张现金收据本身就写错了～
也是这样处理吗？
那这个红字凭证和正确的凭证的附件应该各是什么？

千问 · 2009-1-7 16:01:05

先做一下红字凭证：借：现金 31500（红字）贷：应收账款 31500（红字）再做一下正确的凭证：借：现金 31050贷：应收账款 31050这样就更正过来了。...

千问 · 2009-1-7 16:01:05

你现在的应收账款应该是9900.00元吧而正确是应该是10350.00元，差450.00元。首先，你和出纳的现金或银行帐是对不上的，因为会计多计了450元，而出纳实际入银行则少。一、你可以直接做作废那张凭证，冲回来（注明是哪号凭证，以后备查）：借：应收账款 31500 贷：现金 31500 再重新做张正确的：借：现金 310...

千问 · 2009-1-7 16:01:05

你也可以做一张调账凭证借应收账款 450 贷现金 450 附件就是证明11月他做错的证据单据收据是错的就是无凭无据了只有查看出纳明细账看是多少再看当时‘应该是收了31050’收了多少讲不清就只有出学费了...