四川钱坤证券：赛道全面爆发下，行情来了？

显示全部楼层 · 2022-10-15 01:57:37

三大指数全天震荡走强延续反弹，创业板指领涨。科创板个股今日大爆发，科创50指数涨近5%，近40只科创板个股涨超10%。汽车产业链个股走强，汽车零部件概念股掀涨停潮。此外，浙江建投、粤传媒等大跌高位股尾盘拉升巨幅震荡。下跌方面，昨日大涨的互联网彩票概念股陷入调整。
总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，个股继续活跃，两市超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额8917亿，较上个交易日放量64亿。

板块方面，科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.21%。北向资金全天净买入31.83亿元，其中沪股通净买入20.84亿元，深股通净买入10.99亿元。

大盘今天走出震荡上行行情。对于市场产生积极影响的仍然是复工复产消息，长三角作为重要的汽车、芯片的产业密集区，近期相关板块轮番表现，侧面印证出上海的疫情变化对于资本市场的影响。

午间出台消息，表态加快财政支出进度，将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围；央行表态进一步加大稳健货币政策实施力度。这是积极性政策在继续加码。再次确认了我们之前的观点：在经济数据没有明显提升之前，政策会不断加大刺激力度。大盘全天缓慢上行，经过前两个交易日的盘中清洗之后，市场持筹心态已经非常稳定，盘中没有出现大的震荡，光头阳线报收。

粮食紧张问题继续发酵。俄乌事件以来，全球粮食价格持续走高，已攀升至多年来高位。近来全球已有20多个国家实施了粮食出口“禁令”。印度6月1日宣布即日起对本国食糖实施出口总量限制，有分析称，印度实施食糖出口总量限制很大程度上是为应对国际糖价上涨而采取的预防性措施。农业板块今天冲高回落，后市仍然是重要主线，相关的种业、化肥、农药有反复活跃的机会。

芯片行业有国家政策的强力支持，发展空间足够。长三角是芯片行业的产业密集区，前期受疫情影响较大。随着复工复产的推进，芯片行业迎来修复性行情。目前还处于升温状态，可以继续关注。

有色板块异动。在顺周期品种中，有色显然明显滞后于煤炭、石油等板块。随着经济升温，对于上游资源类的需求会逐渐提升，另外新能源对于铜、铝等金属的需求量更大。矿产资源是长周期品种，近几年的低投资决定了供给量不能快速增长。供需缺口很难弥补，有色板块不排除补涨的可能性，继续关注。

后市展望：上证本周突破了60日均线，昨天和今天都回踩了这条线，证明支撑有效。市场继续上行，赛道股大涨，不过有一点不太令人满意，就是成交放量不足。股指已经突破了这两个交易日形成的短时平台，只要小长假期间消息面上不出大的利空，节后大盘走势没什么需要担心的。

现在各种支持经济的政策措施加速推出，市场流动性也非常充分，基本面会继续升温。需要注意的是，现在很多机构是轻仓或者空仓状态，这些资金就是后市推涨的力量。

关注资源、基建、农业板块，另外复工复产受益的汽车与芯片板块可以继续跟踪。