周六在基金公司的网站申请，周一早上基金“待确认”，何时确认？净值怎样计算？

显示全部楼层 · 2016-2-25 16:25:41

周六在基金公司的网站申请，周一早上基金“待确认”，何时确认？净值怎样计算？南方基金公司网上直销开放式基金指数型0725周六申请
净值是按照今天开始交易时的为准，还是以今天交易结束时的净值为准？

千问 · 2016-2-25 16:25:41

1、开放式基金的申购价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前申购的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日申购的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定申购价格。投资者在T日提出的申购申请一般在T+1个工作日得到注册登记机构的处理和确认，投资者自T+2个工作日起可以查询到申购是否成功。你周六的申请是按周一提出的申请，周一收盘后公布净值计算，周二基金公司会确认的。2、基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。即单位...

千问 · 2016-2-25 16:25:41

基金申请的净值都是按当天交易日收盘后公布的净值计算的,周末为非交易日,因此按之后的最近交易日也就是今天(周一)的收盘后公布净值计算,等今天净值确定后就会自动确认然后就可以查到申购的份额了....

千问 · 2016-2-25 16:25:41

以周一收盘后公司网站公布的净值为准。...