出纳的问题请假下大家

显示全部楼层 · 2009-2-18 13:06:42

我是刚开始做出纳，有些问题向大家请假下，谢谢你们了
是这样的，银行帐我已经做到2月份了，可是今天去拿了利息单是12月份的，这样一来我的银行帐就和银行的对不上了，我听别人说好像要做什么余额调节表，可是我从没接触过，不知道怎么做·所以请教大家了·在这里谢谢了，大家牛年快乐啊

千问 · 2009-2-18 13:06:42

你现在把12月份的利息单子入到银行存款账里面就可了啊，这样账就对上了．...

千问 · 2009-2-18 13:06:42

把12月份利息进帐，月底根据银行对帐单做调节表。有邮箱吗？我把表发给你。已经发给你了收一下吧...

千问 · 2009-2-18 13:06:42

银行余额调节表，http://hi.baidu.com/0414%C7%91%E8%B1/blog/item/a8bafcaec236c1cb7dd92ae5.html这个网上有例题样本...

千问 · 2009-2-18 13:06:42

你先看下你的财务软件系统里，这笔利息收入到底有没有入账的，如果有的话，把这张回单直接贴上去好了，如果没有的话，那就需要你做进去了，然后再查一下，确实需要进行余额调节的，再到银行办理。...

千问 · 2009-2-18 13:06:42

你直接把12月利息登记进去就好了...