现金支票用途怎么填

显示全部楼层 · 2019-5-7 13:27:02

我们公司的账户是工行的，公司性质属于工业企业，提现金的次数较多，一直用途都是填差旅费，可是现在工行的工作人员说，不能每次填差旅费，请问大家那我填什么呀？提现金的金额一般都是一万以上！急呀！我觉得工行好难办事呀！
我们公司是从A银行把钱转到B银行，在从B银行把钱取出，因为A银行不可以取现！那B银行也就是工行又说不能每次都填差旅费，那要填什么呀？

千问 · 2019-5-7 13:27:02

超过3千就不能写备用金如果是现金支票的话可以填：备用金、差旅费、工资···等，转帐支票可以填：劳务费、借款（需要有借款合同或协议）、往来款、公司筹备金、货款···等。看你的实际情况而定！！...

千问 · 2019-5-7 13:27:02

如果是现金支票的话,用途一般只能填:工资、奖金和备用金。如果是采购的话，则一定是货款，不能开现金支票，可开转帐支票，用途就填货款。如果是向个人收购农副产品和其他物资的价款则可以自己单位开现金支票提现金后，然后支付现金给供货方。...

千问 · 2019-5-7 13:27:02

回答

千问 · 2019-5-7 13:27:02

一般有时候银行工作人员会告诉你可以填什么的，你可以填备用金，备用金的涵盖内容很广，应该没有问题的！我们单位每次填备用金，每次取两万。可以的！...

千问 · 2019-5-7 13:27:02

一般我们就填这个，就知道她我们公司业务都是各地跑的，必须要有这种需求。再就是你和窗口的人要交流一下，这样你作起来也方便。我们送了窗口一个手提包后，她以后就态度好多了。每天都提一到两次现金。如果今天较急就去找他们上级领导反映一下。现在小户在那工行是不是太好办事，有点钱今天存明天取的，他们就会烦。如果大户，她们都不敢说什么。如果你觉得不愿意送礼给她们，...