暂估入库的问题

显示全部楼层 · 2009-3-28 16:28:08

我公司从去年11月份至今陆续有3笔暂估入库（同一家供应商），也就是应付帐款，二级科目（供应商的名字）写错了。现在付款，对方给开了发票，才发现不是一直写的那个供应商。
怎么办？
如果作红字凭证冲销的话，作一张红的，一张蓝的（3次，也就是6张凭证）。
然后再作3张红的冲销那个已经更正的蓝色凭证（冲销暂估），再能作一个附发票的凭证，即
借：原材料
应交税金-应交增值税（进）
贷：银行存款
问题：
1、第一次更正凭证的时候，可以不写红字凭证。直接蓝字新加一个凭证，两个二级供应商互相借贷。
2、每次冲销，都必须一对一的凭证冲销吗？比如，第二次冲销的时候，一张红字凭证冲3张蓝字的合计数，可不可以？
原来的单据指什么？
没有，只有库管点完数，就写了一个入库单，就用入库单暂估的。怎么办？

千问 · 2009-3-28 16:28:08

写得比较乱,看样子得举例子了假如当时错的名称为1,应该写的名称为2 你已暂估时做得三张凭证都为借:原材料贷:应付帐款-暂估入库-1 如果冲回时写一蓝字的写明原因(一定要把原来的单据附上是的确写错了,要不人家国税还以为你对方是代开发票,会罚款的)借应付帐款-暂估入库-1贷应付帐款-暂估入库-2 发票开来时,你三张一起冲回,再蓝字就行了呀原来的单据指你当时人家的发货单或是你是凭什么写的进仓单呢?...

千问 · 2009-3-28 16:28:08

没这么复杂吧，可以做一下调帐处理，把供应商的名称调下。...