求助：出纳的具体操作问题

显示全部楼层 · 2009-7-11 19:35:24

如果，买方A公司从我们这里购货金额是12万，那么从你写的情况来看：第一，我们开出收据120000元，但银行收入30000元，还有90000元有没有收回？（9万是现金收还是银行收的？）第二，我们开具发票90000元给A公司，尚有30000元发票要开。第三，你所说的B公司是我们上家（供货方）？这里看不太懂，12万是开给A公司的，B公司是什么情况。所以明确：买方A公司购多少金额的货；我们收到A公司（现金或银行）一共多少金额；我们开多少金额收据给A公司。B公司与我公司是什么情况（如果是供货方，供货金额是多少？我们支付了多少？他们开多少金额收据给我们了？）

千问 · 2009-7-11 19:35:24

会计给我一张由我公司会计开给A公司的一张12万的收据和90000的发票，差额30000已存入银行：在银行存款日记帐上借方记30000。我给了B公司20000元现金，但B公司不给我开收据，因为之前已经给我们开具了一张12万的收据，收据在我这里，这20000已经包含在12万之内，这两笔业务有关系：在现金日记帐上贷方记20000。

千问 · 2009-7-11 19:35:24

好乱，请具体说明。为什么开了12万的收据还要开发票？这差额是怎么算的？1、先收12万，开收据12万借：现金 120000贷：应收账款 1200002、开发票9万，余额存银行借：应收账款 90000
银行存款 30000贷：现金 120000因为发票有日期，定要体现这笔业务借：现金 90000贷：主营业务收入 90000
这时你公司与A公司有3万元往来，可退，可继续挂账。3、支付给B公司2万元，B公司持意不开收据的话，说明他们之间有往来，这样也应该走手续，若其中是领导操作，可下账的话，应该是：借：应收账款 20000 贷：现金 20000这样，你手里有现金70000，银行存款30000，与A公司尚有10000往来，90000是你公司收入。
建议你一定问清B公司不给你开收据的原因，因为12万的收据是开给A公司的，和他们没关系，他们有往来让他们自己操作，若是这其中有领导操作的话，你要问明白了。另外，你公司如此大额操控现金是违反规定的。