损益表里净利润的本年累计数于资产负债表中的未分配利润的本年累计减去年初数的金额，应该是相等的才对吧

显示全部楼层 · 2011-9-23 12:43:45

公式是：年初未分配利润+本年净利润-股利分配=期末未分配利润。从你描述的来看，是不是说，年初未分配利润+4月份净利润（而不是当年累计净利润）=期末未分配？我能够想到的可能性是：1、4月份的时候有没有进行过股利分配？2、你是不是用什么财务系统来做报表的？如果是的话，检查一下未分配利润和本月利润（或本年利润）是不是分在两个权益类的科目下，而你结报表时没有结转，并且在数据测算是只考虑了一个科目？如果都不是，仅凭你现在的描述，我就没办法了...

千问 · 2011-9-23 12:43:45

查一下是不是在一季度分配利润了,或调整未分配利润了?...

千问 · 2011-9-23 12:43:45

是不是调整未分配利润了？...