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报销应该注意什么?
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报销应该注意什么?
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2006-3-11 18:43:44
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简单点的说:1、报销必须有正式发票,没有发票的情况必须先请示会计看是否可以报销。2、填写费用结算单(原始凭证)3、填完的单据交给会计审核、领导审批。4、给钱啦注意:和钱有关的东西都要有人负责、签字。
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千问
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2006-3-11 18:43:44
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一、差旅费报销:1. 公司员工在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求。2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴。3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间。4. 员工出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。二、原材料采购报销:1. 原材料采购需先填写采购计划或请款单,报请总经理签批后,财务方可办理(予付货款)付款。2. 原材料采购完毕入厂后需仓库保管员验收入库,经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。三、零星采购及维修费用报销:1. 生产经营过程需零星采购物品,需先填借款单,总经理签批后财务付款,采购完毕交于专管员,经验收核实后专管员签字,经手人持验收单及发票经总经理签批后,财务审核无误,出纳办理付款或结算。2. 维修费用报销应由经手人持维修清单及发票,总经理签批后到财务审核、报销。四、运费报销:1. 原材料运费报销应填写运费清单。内容:运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额,经手人持运费清单及发票由仓库保管员签字,采购人员签字,经总经理签批后,到财务审核,无误后出纳员付款结算。2. 按销售合同应由公司承担的运费,由业务员填制请款单及运费清单,运费清单要填写具体:销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间,经主管部门经理签字后,总经理签批后到财务审核、报销结算。五、招待费报销:1. 公司招待客人应由办公室主任填写报销单,经总经理签批后到财务报销。2. 销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字,主管经理签字,总经理签批后到财务审核后报销。六、电话费报销:1. 按照公司规定各部门主管电话按所定标准月末经总经理签批后到财务审核报销。2. 销售人员电话费经部门经理签批后,总经理签批,财务审核后报销。
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千问
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2006-3-11 18:43:44
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费用报销控制制度 第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。 第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后,应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条:本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条:本制度经公司董事长审批签署实施,修改时亦同。
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