营运资金预测表

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1 | 2011-2-26 13:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

营运资金量＝上年度销售收入×（1－上年度销售利润率）×（1＋预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数其中：营运资金周转次数＝360/(存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数)周转天数=360/周转次数应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转次数＝销售成本/平均存货余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额你说的上年末主营业务收入为10年的，预计本年末主营业务收入应该是10年的主营业务收入×（1＋预计主营业务收入年增长率）...

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