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金蝶年初的报表数字出错了 应收账款的余额跑到应收账款下面去了

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查看11 | 回复4 | 2011-3-17 19:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
结账可以反结，这个没问题。但是年初数不能改吧，这不是期初的数据吗？你反结后回去做凭证调整一下，然后在金蝶自动出完报表的时候改一下资产负债表中相关数据就OK了。应付账款负数不就是预付账款吗。你把科目弄错了，等出完报表的时候按照正确的年初数把这三项数据改过来就行了。我们公司财务管理没那么严格，不知道你们的情况...
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千问 | 2011-3-17 19:12:42 | 显示全部楼层
年初数自己手工输入的吧。那就重新建立帐套，输入了、...
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千问 | 2011-3-17 19:12:42 | 显示全部楼层
么意思来，应收账款余额不是本来就在应收账款下面吗？而且你是想调整一下还是怎么着...
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千问 | 2011-3-17 19:12:42 | 显示全部楼层
K/3可以反结账去改；...
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