基金买卖，请高人解说。

显示全部楼层 · 2009-8-13 11:04:48

基金买入是以申请提交日的收盘净值计价的，基金公司只在交易时间接受申请，收盘后的申请只在第二个交易日开盘后才会被受理，成交价按第二个交易日的收盘价计价，因而你申购的时候是不可能知道成交价的，也就不可能确定准确的申购份数。因而你说你申购了10000份应该是个概念性错误。应该说申购了10000元才对。基金公司收到你的申请后首先从中扣除手续费，一般是1.5%。那么你的有效申购资金为10000*(1-1.5%)=9850。当天收盘净值是1.04，所以你购得的份额为：9850/1.04=9471也不对，如果按你说的份数算下来基金净值应该是9850/9024=1.09元。你可以查一下成交记录和历史净值，估计你把成交确认日期和申请递交日期搞混了。...

千问 · 2009-8-13 11:04:48

你买的是10000元，你当时买的市值是多少换算一下，如前端收费百分之1点5，赎回0点5，后端2点5。自己算吧。...

千问 · 2009-8-13 11:04:48

你申购的时候如果不是按1元申购的，那就不是10000份，中间如果你没有做过任何赎回操作，应该份数不会有变化，如果你选择了红利再投资，还应该增加才对，如果当时申购了1万多元现在7千，应该是基金净值缩水了，但计算该项需要看你是不是现金分红，如果你选择这个，还应该把你那到的红利加上才是一共的实际价值。...

千问 · 2009-8-13 11:04:48

你买的是10000元的吧，有手续费的。...

千问 · 2009-8-13 11:04:48

直接用网银，最快！最方便！...