马金斋的2011年股指期货交易及回复合作人常提及的问题

显示全部楼层 · 2021-1-8 03:37:04

马金斋的2011年股指期货交易及回复合作人常提及的问题
2011年，延续2010年的两条清晰的短线和中线交易线路。
一、短线交易：
短线交易的止损位置在距离开仓位置40-100点间，不会大于100点；
目标位置在40-300点间；
50万-100万帐户每次开仓1手。
关于短线交易的解释：
多数集中在日内交易，少数单在考虑了机会和风险比例的情况下或过市处理；
止损位置在距离开仓位置40-100点间，基本能躲避开日内的正常波动及目前市场大户能影响的波动幅度造成的触及止损位而造成的无谓损失；
目标位置40-300点，为一个正常的周内波动幅度，一些单在考虑规避风险等因素下，可在40点以内提前获利了结；
基本上做到：让盈利容易、让亏损难，更好的把技术发挥好，交易中少受资金等因素的干扰。
50万-100万帐户每次开仓1手，1单最大亏损为100点，这样对交易者心态影响有限，好的研究行情，把交易技术发挥好，在1周、1月、1季度、1年等较长时间跨度内盈利的可能性很高。
二、中线交易：
约70%的交易为当月合约，其余为其他时段及月份合约；
中线交易的止损位置距离开仓位置80-500点间，不会大于500点；
目标位置在100-1000点间；
中线交易，适宜200万帐户每次开仓1手。
关于短线交易的解释：
多数集中在周内交易，少数为日内交易或跨周交易；
止损位置在距离开仓位置80-500点间，不会大于500点，基本能躲避开一个中线行情能触及止损位而造成的无谓损失；
目标位置100-1000点间，为一个正常的中线波动幅度，一些单在考虑规避风险等因素下，可在100点以内提前获利了结；
基本上做到：让盈利容易、让亏损难，中线交易能更好的技术发挥好，交易中更少受资金等因素的干扰。
200万帐户每次开仓1手，1单最大亏损为500点，这样对交易者心态影响有限，在最大可能的亏损都不会破坏交易心态的情况下，交易表现将会好。
三、回复合作人常提及的问题：
1、问题：短线交易，止损位置40-100点间，太大了，亏损10点或20点就应该止损，为什么要等到亏损90点才止损？
马金斋回复：
我也很想在看错一波大行情，亏损10点或20点就止损，而不是等到亏损90点才止损，
但关键是：亏损到10点或20点时可能还无意识到自己是看错了一波大行情，必然会亏90点，可能依然在看市场在走原来预期的方向，或预期市场在中性盘整，如果是这种情况，不论是市场在走原来预期的方向或市场在中性盘整，我们都不会亏损，我们盈利的机会面很高。
当然，2010年也出现多次我已经意识到看错了方向，小亏可以平仓，反手交易或撤出市场观望的，而等到了亏损较多的结果，这是心态问题在作怪，这种心态是：怕输、在期待1%的渺小的奇迹。
一些交易可以提前止损，减少亏损，一些交易还需要等待，较大些止损位会多出许多机会。
我的大量保证金交易经验与2010年的实践，在冷静思考后，为了帐户的长远利益，2011年会坚持这样的止损观。
试想，如果止损位太小，市场大户快速的升跌20-40点，这样的行情几乎让你来不及思考及按交易键，大量的交易会作无谓牺牲。
2、问题：交易数量是否增加？
马金斋回复：
2010年，马金斋的短线交易量比一般交易者是少了很多，但里面还有较多的盈利15点以下的交易。2011年，交易量将进一步降低，进一步减少盈利15点以下的交易，减少交易数量，减少交易错误，减少交易损耗，为了帐户好。
2010年中线交易数量较始终，2011年将保持这样的数量，盈利波段要稍延长，更要做出中线的特色。
3、问题：你交易时看什么指标？交易依据是什么？
马金斋回复：
我交易时，不严格依据指标。
平时不看那些强弱指标或趋势指标，但关注期货成交量和持仓量，关注现货成交量。
一个K线图，如果熟练的话，就可以清楚感觉到强弱指标或趋势指标值的大小，另外，少关注一些不重要的指标，也为了集中精力关注和思考更重要的内容。
交易决策时是综合考虑的，基本面和技术面，短线和中线都考虑。