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能把投资担保公司详尽的出纳工作流程发给我么。。？？ [email protected] 谢谢

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1 | 2011-12-3 12:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

第三章货币资金管理16为加速资金周转，提高资金使用效率，保证货币资金安全，防止未达帐项长期存在，公司必须加强货币资金管理。17货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。财务部为公司统一的货币资金管理部门。18现金的使用范围：19支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；20支付个人劳务报酬或向个人收购物资应支付的价款；21公务借款；22结算起点（指1000元）以下的零星支出；23中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。24 备用金管理备用金是为了便于日常零星开支的需要，预付给公司内部部门或个人的备用款项。备用金采用定额管理、先借后...

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