oracle财务与国情接轨（一）：凭证复核

显示全部楼层 · 2005-10-30 17:05:33

按照现行的财务制度，一个人录入的凭证需要另一个人复核。这一点，在系统中怎样能很好实现呢？
如果多个模块使用，目前通用的做法是总账处理个别转帐业务，自模块处理其他业务。总帐系统提供了一个审批功能，可以借用为复核。
对于子模块呢？
应收模块有一个完成的按钮，是不是有必要把它交给复核的人？如果不是，如何实现对应收发票的复核呢？
应收收款看来更难办，没有控制的地方。
应付模块与应收类似。
物流模块的财务信息可以考虑由物流系统打印事务处理单据，交财务复核系统内自动生成的凭证。
各位前辈高人，多提意见和建议。

千问 · 2005-10-30 17:05:33

我认为在应付中，需要进行invoice 与PO/Receipt 的两方或三方匹配，这本身就是一个审核过程!审核权限可以交给财务主管负责，这样产生的凭证，在post到GL以前，就应该算是审核过的，因为Import到GL后的凭证状态是POSTED，也是无法修改的！

千问 · 2005-10-30 17:05:33

匹配只是会计控制，跟主管还有距离。应付发票有批准功能

千问 · 2005-10-30 17:05:33

各位老大，多提看法

千问 · 2005-10-30 17:05:33

我覺得有很多控制的地方,比如用以前的數據,其他部門傳來的數據,很多的地方,系統的控制,已經代替了人工的控制了

千问 · 2005-10-30 17:05:33

最初由 100000why 发布
[B]总帐系统提供了一个审批功能，可以借用为复核。
对于子模块呢？
[/B]
子模块的审批我们也可以借用为财务复核啊。
子模块没有审批功能的，可以考虑开发类似的审批流程。

千问 · 2005-10-30 17:05:33

一般情况下，在总帐中做的手工凭证需要上级审批后才能过帐，那么制作人和审批人就是相应的制单人和审核人
如果来自子模块的凭证，总帐中一般不需要审批（子模块中已经审批过），那么可以打印出来以后让财务经理敲章来作为审核人