AP中产生空的accounted行

显示全部楼层 · 2005-9-2 13:08:54

我们发现一种现象。
外币发票。
当AP的12 月份关掉，GL12 月份关掉之后，AP的又被打开。
这时在AP里做12月份接口进来的发票的支付，会产生一个"Write"的
line type,它的account是空的，这个payment无法传至总帐。
但我们又发现AP-12月份关，GL-12月份打开（双方1月份均开），也会有个别发票产生这种现象。
我问了oracle的support service，至今也没有给答案和结论。
哪位帮我一下？

千问 · 2005-9-2 13:08:54

Payables Options-->Currency Rounding 會計科目是否有設定？

千问 · 2005-9-2 13:08:54

我还遇到过产生单边的会计分录的，我直接删除了。偶发事件，找oracle没啥用！
如果是经常的，就需要人家来了！

千问 · 2005-9-2 13:08:54

"12月份接口进来的发票"
手工做的会有这个问题吗？
接口是什么接口？

千问 · 2005-9-2 13:08:54

可以在APAccounting-->Update Accounting Entries路徑下找到錯誤的分錄，進行修正!
再拋GL

千问 · 2005-9-2 13:08:54

多半是这些科目组合的某一段被失效了……
你要查看是什么类型的帐户为空，再去查找原因：
如付款的现金帐户为空，你就去看看银行帐户里定义的现金帐户的科目是否
已被失效了。

千问 · 2005-9-2 13:08:54

Payables Options-->Currency Rounding 會計科目是否有設定？->已经设定
手工做的会有这个问题吗？-〉对手动做成的发票的支付不会有问题
接口是什么接口？->是指从上流系统接收发票
可以在AP Accounting-->Update Accounting Entries路徑下找到錯誤的分錄，進行修正!
再拋GL->是有效的

千问 · 2005-9-2 13:08:54

最初由 mmo 发布
[B]多半是这些科目组合的某一段被失效了……
你要查看是什么类型的帐户为空，再去查找原因：
如付款的现金帐户为空，你就去看看银行帐户里定义的现金帐户的科目是否
已被失效了。 [/B]
这时有可能的。我发现我的rounding有时会被其他程序disabled.
但是我把包括这个在内的设置都设置正确的话，还是有个别的
会产生这种现象。

另外我可以提一个问题吗？
我可以设置付款的账户的金额吗？我怎么察看系统里的bank account里有多少钱(如果我可以设置它的话，让它和我的实际的账户金额一致)？

千问 · 2005-9-2 13:08:54

我可以设置付款的账户的金额吗？我怎么察看系统里的bank account里有多少钱(如果我可以设置它的话，让它和我的实际的账户金额一致)？
就是银行存款科目的余额！不可以说设置。
传GL后查看科目余额或打印银行存款日记帐报表。

千问 · 2005-9-2 13:08:54

这回是对已经产生withholding tax 的standard发票进行支付。
inv

假设金额)
dr. raw material 845
cr. auto withholding tax 5
cr.auto withholding tax 150
cr.1000
pay:
dr. liability 845
dr. liablility 155
cr. write155
cr. cash 845
为什么会这样？产生一个write 的空行？
两个withhlod tax行还是合并在一起的，有时为什么？
一点线索也没有。