如何平erp系统中的帐目问题

显示全部楼层 · 2007-10-20 08:38:44

请教大家一个弱弱的问题。如何平一些需要平的帐目，举个例子。采购单月底汇总起来有个总数，针对这些采购单供应商会给我们开发票，但两边的总金额难以完全一样。如果想让它们达到一致，该如何处理？望大家指点一二。谢谢了！！

千问 · 2007-10-20 08:38:44

郁闷！供方开具发票直接关联的是入库单。
你用采购订单总额和发票总额对应，根本是驴唇不对马嘴！

千问 · 2007-10-20 08:38:44

最初由 wood9999 发布
[B]郁闷！供方开具发票直接关联的是入库单。
你用采购订单总额和发票总额对应，根本是驴唇不对马嘴！ [/B]
班主，也不一定的，有些系统的入库单含在采购单中的，不是
单纯的单，而是一个采购流程中，而采购单是这个采购流程的
中心罢了。
多的跟他核到底
少的不理他
当然是一笔笔的采购到货核对

千问 · 2007-10-20 08:38:44

各位老大，不好意思哦。核对入库单应该更正确一点，谢谢两位了。但公司要求是必须核对起来的。少的也要核对。要是和供应商核对好像领导觉得没必要，就是想在系统里自己调整后，让两边平起来。该如何来做呢？

千问 · 2007-10-20 08:38:44

最初由 xhxlqb 发布
[B]各位老大，不好意思哦。核对入库单应该更正确一点，谢谢两位了。但公司要求是必须核对起来的。少的也要核对。要是和供应商核对好像领导觉得没必要，就是想在系统里自己调整后，让两边平起来。该如何来做呢？ [/B]
核对一定是验收后的入库单，如果你们领导说核对没必要，就说明你们领导太有钱了，或者说你们领导太差了，这可是牵涉到应付帐款的问题，怎么核对没有必要了？实在感觉不明白。

千问 · 2007-10-20 08:38:44

要对方把一张张单的明细给你
一个个慢慢对
可能要在excel中对了

千问 · 2007-10-20 08:38:44

不是应该以发票为准的吗？
入库时把未到发票的暂估入库，发票到后把发票金额更新入库金额。

千问 · 2007-10-20 08:38:44

LZ,你们领导可能是供应商当久了,不会当客户了吧.
"压迫供应商"是天经地义的事啊,他们精得跟猴儿似的,不对帐就只会多付,没有少付的.当然,如果你们领导特黑,不对帐,多付给他....这就另当别论了

千问 · 2007-10-20 08:38:44

呵呵，谢谢各位了。老凶们说的都很好，句句入俺心，谢谢大家了

千问 · 2007-10-20 08:38:44

最初由 xhxlqb 发布
[B]各位老大，不好意思哦。核对入库单应该更正确一点，谢谢两位了。但公司要求是必须核对起来的。少的也要核对。要是和供应商核对好像领导觉得没必要，就是想在系统里自己调整后，让两边平起来。该如何来做呢？ [/B]
按照采购管理来说，你们领导要求的是采购订单的准确率，可是我还是想象不出发票和订单之间的关系，如果供方的发票迟开了两个月怎么办？
采购订单的准确率统计是首先设定物料的采购容差，如果你的软件能自动关闭，事情就简单了，到月底按到货日期统计订单的关闭率就是采购订单执行的准确率。不能自动关闭稍微麻烦一些，不过原理同上！
再次声明，你们领导确实统计的方法有问题！