[新手求救]AP中如和关闭误打开的会计期

显示全部楼层 · 2012-1-4 11:51:22

如题，我们公司在2006年6月份会计期间被正常关闭后，发现有4张应该取消发票没有被取消。此时（今天）误打开2007年12月份会计期，取消了这4张发票，取消后发现2007年12月份的会计期无法关闭，查看明细行信息时可以看到相应事务处理记录。
奇的是，经确认，该4张发票在6月份应付模块中已经正常取消。我想既然业务正常，我们只需要再在6月份总账手工补录发票取消的日记账即可。。。（不知道有无问题）。
现在的问题是如何将误打开的2007年12月份的会计期关闭。我想未处理完或未过帐的事务处理存在的话，会计期不能关闭是必然的，那么能否这样处理？
1）打开总帐2007年12月的会计期，将AP中取消发票的事务处理传送总帐后，关闭AP2007年12月的会计期。
2）在总帐接口表中将不需要的AP传来的事务处理删除后，关闭总帐2007年12月的会计期。
不只可否，谢谢！

千问 · 2012-1-4 11:51:22

其实会计期不提前关闭是为了防止作业误选时间到该月,如果会计期关闭是不能再打开的,我听说过有实习的人将oracle会计期关错打包走人的，因为要重新打开的话可能要请顾问公司的技术人员才能打开的.如果你关闭了，到2007年12月的时候就麻烦了

个人意见，欢迎大家指点.

千问 · 2012-1-4 11:51:22

沒有關系的，ap,ar gl 的會計期間可以隨時打開隨時關閉的。
對於已經打開的期間中有未post to gl 的資料期間是不允許關閉的。

千问 · 2012-1-4 11:51:22

同意楼上的..

千问 · 2012-1-4 11:51:22

最初由 Fuxel 发布
[B]其实会计期不提前关闭是为了防止作业误选时间到该月,如果会计期关闭是不能再打开的,我听说过有实习的人将oracle会计期关错打包走人的，因为要重新打开的话可能要请顾问公司的技术人员才能打开的.如果你关闭了，到2007年12月的时候就麻烦了

个人意见，欢迎大家指点. [/B]
从技术上和流程上，完全可以实现自己开关会计期，Oracle这么做的目的何在？

千问 · 2012-1-4 11:51:22

一般站在系统的角度去看就算做到12月的会计期也是没有什么问题的，传上总帐关闭应付会计期，在总帐中过帐关闭总帐会计期就可以了，在应付中肯定是取消了的，但是在总帐中查6月的帐肯定是没有这四张发票的取消分录的，到了真的做帐到12月这四笔取消分录就可以在总帐中看见了。
做为财务人员的角度去看，就对以后的查帐或是审计带来一定的麻烦，所以一般都会把12月的传入总帐，在12月总帐中冲销这笔取消发票的帐，再到6月的总帐中做一笔取消发票的调帐就可以了

千问 · 2012-1-4 11:51:22

感谢大家的回复，我似乎明白了。知道不是什么大问题也放心了。这个问题我们负责人已经向实施方顾问提交，待他们的回答收到后再贴出来结贴。我觉得应该和 capricornuse 等热心朋友回答的一样。

千问 · 2012-1-4 11:51:22

财务模块的会计期可以关闭打开的，只要不是永久关闭都是可以再打开的。

千问 · 2012-1-4 11:51:22

如果AP发票录入的会计期是打开的，则取消时系统会自动取消在录入当期。如果是关闭的，系统会判断已经打开的期间，将新产生的取消分录，创建在这个期间。所以操作取消发票时一定要注意。
需要注意的是：6月份的往来是否会出现问题。在AP查询6月份的往来余额，会不包含已经取消的事项。
另外，不要在总帐手动调整任何往来的科目，否则总帐查询的与往来有关的报表就不准确。
建议：将2007年12月传入总帐的分录红字冲销，而不要在接口表中删除。同时在2007年录以上四笔发票。过帐。关闭所有会计期，除2006年6月份。然后取消2007年12月新录的四笔发票，系统会取消在打开的会计期。－－－先在测试环境中测试一下。

千问 · 2012-1-4 11:51:22

谢谢hibbins朋友的认真答复,这个问题我们询问实施顾问后的答复也是传到07年12月份的总账后删除接口表,我觉得还是hibbins说的方法好!