AR無法關帳，提示有未拋轉的調整記錄存在

显示全部楼层 · 2010-10-8 09:31:21

應收模組08-2005關帳時提示：‘APP_AR_11332:請在結算前將此期間中的全部交易過帳’，不能關帳。

我執行了AR的例外報表： VAT例外報表，沒有未拋轉資料顯示。
再次執行總帳介面，01-08-2005至31-08-2005，請求沒有錯誤發生，但是請求過程中的報表“根據拋轉總帳程式的未過帳項目報表”　中卻顯示有20筆資料未拋轉：發票號碼為D040404（詳細資料見附件：Unposted Items Report from GL _150806。）
查交易D040404的‘建立會計’，顯示已經拋轉總帳。但是它的‘調整’中存在25筆資料，其中15筆顯示已經拋轉總帳，另外10顯示未拋轉。
請幫忙說明一下怎樣處理這10筆未拋轉的調整記錄，謝謝。
（各操作步驟的說明請見附件：LHKL200508AR）

千问 · 2010-10-8 09:31:21

这个问题有点复杂吧，关键是要看看那几个全在借方或贷方的调整分录，是不是系统生成错了？导致调整分录整个借贷不平？如果万一不行，只能在底层表中将借贷方改过来了。

千问 · 2010-10-8 09:31:21

放調整資料的Table有哪些呀，可能不止一個

千问 · 2010-10-8 09:31:21

test　我想換工作了

千问 · 2010-10-8 09:31:21

看了，因多次回轉造成的(做帳的真是天才)，沒有問題的已經post to gl
有問題的卡的interface 了，看來只有update 資料了，

千问 · 2010-10-8 09:31:21

是的，這張發票是被User回轉了N次了，每次回轉時拋轉到GL的Interface總是要經過更正才能拋轉（是不是問題出在這兒？錯誤代碼基本上是EC12和EU02）。
但是在AR中我已經做了很多次拋轉了，GL_Interface中卻無資料產生，不能拋轉的調整資料還存在。

千问 · 2010-10-8 09:31:21

在gl 修正一下試試

千问 · 2010-10-8 09:31:21

AR拋轉總帳時處理不了那幾筆調整資料，拋轉總帳欄位為“否”。已經Post GL很多次了

千问 · 2010-10-8 09:31:21

加我msn 給你講

千问 · 2010-10-8 09:31:21

問過IBM的顧問了，他也是建議把資料給刪除掉。但是有誰能告訴我相關的Table有哪些嗎？非常感謝