有关币种设置问题

显示全部楼层 · 2005-10-30 17:05:33

总帐-设置-币种-定义路径下，我做了如下步骤后，发现了问题：
1、设置CNY为欧洲货币；
2、设置HKD为来源于欧洲，并设置了汇率；
3、做一个币种为CNY的发票，然后用HKD付款；
4、取消付款，取消发票；
问题一：这时候再回头去将HKD的推广货币设置为空的时候，已经不行了，保存的时候有提示，但是我继续保存，并成功，在近来查询的时候，发现其实没有变化，还是来源于欧洲；
5、设置USD为来源于欧洲，并设置汇率；
问题二：现在立即修改USD的推广货币设置，发现也不能再设为空了；
以上两个问题，是为什么？
建议大家做测试的时候，修改保存成功后，再回头查询一下，会发现也许你的也没有修改成功；

千问 · 2005-10-30 17:05:33

我也遇到同样的问题。
Metalink说是Bug，我下载了补丁，号码：4555192，打上了，好了，可以修改了。。。。。
建议以后不要用这个功能。。。不适用国内企业的。而且现在欧洲已经统一用欧元了，这个功能基本不再用了！

千问 · 2005-10-30 17:05:33

谢谢楼上的兄弟!

千问 · 2005-10-30 17:05:33

一、设置多币种支付
ORACLE AP里，用本位币是可以去支付外币发票的：
1）在Payable Option里，启用"Use Multiple Currency"选项；
2）在GL的Suspense Account里，设置Cross Currency帐户；
3）在Bank Account里，启用"Allow Multiple Payament"选项；
4）在Payment时，将付款币种更改为外币

二、通过中转银行调帐处理：
多币种付款一般采用的方案：
例如本位币是：CNY，发票币种是USD,实际付款是CNY
建立中转银行科目，设置中转银行，币种为USD，使用中转银行对USD发票付款，形成
贷方：银行存款－中转 USD金额
再GL中做笔CNY币种日记帐，
借：银行存款－中转USD金额×汇率
贷：银行存款－明细USD金额×汇率